Информация для пользователей и партнеров №20207 от 17.07.2015

Фирма "1С" совместно с фирмой "АйТи Капитал Консалтинг" извещает пользователей и партнеров о выпуске нового отраслевого решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", предназначенного для автоматизации бухгалтерского и налогового учета некредитных финансовых организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и новыми требованиями ЦБ РФ.

Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизирует ведение операций учета, общих для всех некредитных финансовых организаций, на Едином плане счетов, регламентируемым Центральным Банком Российской Федерации.

Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" разработана на базе типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП", редакция 3.0 на платформе "1С:Предприятия 8", обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа "1С:Предприятие" версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.

При разработке программного продукта был учтен проектный опыт решений для кредитных организаций, использующих план счетов Банка России: ОАО "Лето Банк" (Группа "ВТБ"), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК", ЗАО "ДжиИ Манни Банк",  ООО "ИКАНО Финанс" (ФГ "ИКЕА"), а так же опыт разработки и внедрения тиражного решения для кредитных организаций "1С:Административно-хозяйственная деятельность банка".

Выпуск версии ПРОФ конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации" запланирован в 2016 году. О выпуске версии ПРОФ будет опубликовано отдельное информационное письмо.

Программные продукты "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП"

С 17.07.2015 г. в продаже программные продукты:

Код

Наименование

Рекоменд. розничная цена, руб.

Дилер

Постоянный партнер

Дистри-
бьютор

4601546120199

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП

98 000

49 000

44 100

39 200

2900001658508

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. NFR

-

-

4 000

3 500

4601546120229

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место

12 600

6 300

5 670

5 040

4601546120236

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест

43 200

21 600

19 440

17 280

4601546120243

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест

82 800

41 400

37 260

33 120

4601546120250

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

156 000

78 000

70 200

62 400

4601546120267

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации.

Клиентская лицензия на 50 рабочих мест

374 400

187 200

168 480

149 760

4601546120274

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации.

Клиентская лицензия на 100 рабочих мест

720 000

360 000

324 000

288 000

Описание функциональных возможностей

Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предоставляет возможность учета на Едином плане счетов в соответствии с Проектом Положения Банка России "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" следующих участков:

  • основных средств;
  • нематериальных активов;
  • запасов;
  • средств и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество;
  • внесистемный учет материальных ценностей;
  • учет денежных средств;
  • учет взаиморасчетов с контрагентами;
  • учет расчетов с подотчетными лицами;
  • учет доходов и расходов;
  • учет авансов (предоплат) полученных и авансов (предоплат) уплаченных;
  • учет НДС.

Подробное описание функциональных возможностей конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" приводится в Приложении 1 и на сайте http://solutions.1c.ru/catalog/bnfo/features.

Решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" прошло сертификацию "1С:Совместимо", информационное письмо № 20155 от 08.07.15 года.

Состав продуктов, включающих конфигурацию "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП"

Продукт "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" (артикул 4601546120199) включает в себя:

  • Дистрибутивы:
    • платформы "1С:Предприятие 8";
    • отраслевой конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", редакция 3.0;
    • дистрибутив конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" редакция 3.0
  • DVD-выпуск ИТС;  
  • Комплект документации по платформе "1С:Предприятие 8";
  • Комплект документации по отраслевой конфигурации;
  • Комплект документации по типовой конфигурации;
  • Купон на льготное сопровождение 1С:ИТС;
  • Активационный конверт 1С:ИТС Отраслевой Льготный
  • Программный ключ защиты платформы "1С:Предприятие 8";
  • Программный ключ защиты конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП";
  • Лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8", конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 КОРП " и конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" на одном рабочем месте.

Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" является защищенной и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет программную защиту от несанкционированного использования. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 рабочих мест) и клиентских лицензий на конфигурацию " Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 рабочих мест).

Количество приобретаемых лицензий на использование конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" и платформы "1С:Предприятие 8" определяется исходя из потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с конфигурацией "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП".

Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера "1С:Предприятие 8".

Обращаем внимание пользователей, что лицензионное соглашение продукта 4601546120199 "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" исключает его использование кредитными организациями.

Документация, включаемая в поставку программных продуктов

В поставки продукта 4601546120199 "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" включена следующая документация:

  • 1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора;
  • 1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя;
  • 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика;
  • "Бухгалтерия предприятия". Редакция 3.0. Руководство по ведению учета;
  • 2900001612593 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП". Редакция 3.0. Дополнение к руководству по ведению учета в конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

Синтаксис встроенного языка и языка запросов представлен в книге "1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика". Описание объектной модели полностью включено в поставку в электронном виде (в разделах справки Конфигуратора и Синтакс-Помощнике). Описание объектной модели в виде бумажной книги "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" можно приобрести отдельно: 

Код

Наименование

Рекоменд. розничная
цена, руб.

Дилер

Постоянный партнер

Дистри-
бьютор

2900001483575

1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка.

2 100

1 410

1 220

1 050

Предусмотрено приобретение не более одного экземпляра на одно рабочее место.

Для пользователей программного продукта 4601546120199 "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", предусмотрено приобретение дополнительных книг: 

Код

Наименование

Рекоменд. розничная
цена, руб.

Дилер

Постоянный партнер

Дистри-
бьютор

2900001658515

1С:Предприятие 8. Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" Редакция 3.0. Дополнение к руководству по ведению учета в конфигурации "Бухгалтерия предприятия"

450

225

225

180

Для приобретения книг документации для своей организации или для организации пользователя партнер оформляет заявку на приобретение документации по адресу: http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Перед подачей заявки на приобретение документации рекомендуется проверить регистрацию продукта пользователя, наличие действующего договора 1С:ИТС и активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой на данный продукт. Партнер может проверить регистрацию продукта на странице http://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx, выбрав из меню заявок пункт "Регистрация – Проверка регистрации" и заполнив соответствующую заявку.

Проверка наличия действующего договора 1С:ИТС осуществляется на сайте поддержки пользователей http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:1.

Проверка активированного сервиса 1С:ИТС Отраслевой осуществляется на сайте https://partners.1c.ru/solutions/check.

Возможно раздельное приобретение частей документации пользователями в соответствии с потребностями и численностью пользователей различных ролей.

Порядок продажи программных продуктов

Распространение и внедрение программного продукта "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет.

Апгрейды

Пользователи перечисленных ниже программных продуктов могут приобрести программный продукт 4601546120199 "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" на условиях апгрейда по стандартной схеме:

  • 4601546023056 1С:Бухгалтерия 8;
  • 4601546041654 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ;
  • 4601546063786 1С:Бухгалтерия 8 КОРП;
  • 4601546005342 1С:Novell БухWare 7.7;
  • 4601546005526 1С:Бухгалтерия 7.5 Стандартная версия;
  • 4601546006820 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия;
  • 4601546006615 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ;
  • 4601546006608 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия;
  • 4601546006639 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация;
  • 4601546006622 1С:Предприятие 7.7(Сет). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация;
  • 4601546041661 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия;
  • 4601546048806 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB;
  • 4601546048820 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB;
  • 4601546048813 1С:Предприятие 7.7(Сет).Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB;

Стоимость апгрейда составит: стоимость приобретаемого продукта минус стоимость сдаваемого продукта плюс 150 рублей, но не менее половины стоимости приобретаемого продукта. В качестве сдаваемого продукта может выступать только один из программных продуктов, указанных выше.

В фирму "1С" передаются ключи защиты и регистрационные анкеты, входящие в поставку сдаваемых по условиям апгрейда продуктов (лицензионное соглашение, ключ защиты платформы, ключ защиты конфигурации, при наличии перечисленных комплектующих).

Исключение составляют решения на Платформе "1С:Предприятие 7.7" - ключи не передаются.

В дальнейшем пользователи не смогут получать обновления по продуктам, с которых был сделан апгрейд.

Апгрейд производится только на основные поставки, без учета дополнительных лицензий. Апгрейд с бандлов и апгрейд на клиентские лицензии не предусмотрен.

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. NFR

Для освоения функциональных возможностей нового прикладного решения и подготовки персонала партнерских фирм выпущен специальный программный продукт – "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. NFR" (артикул 2900001658508).

Заявки от партнеров на приобретение данного продукта принимаются только в электронном виде. Заявку можно направить, заполнив форму, которая доступна партнерам-франчайзи фирмы "1С" в разделе технической поддержки сайта фирмы "1С".

Обращаем внимание партнеров, что продукт 2900001658508 "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. NFR" не предназначен для автоматизации внутреннего учета в организациях-франчайзи, а так же деятельности некредитных финансовых организаций. При этом для автоматизации организаций, основным направлением деятельности которых не является 1С:Франчайзинг, даже если у них есть подразделения, имеющие статус партнеров-франчайзи фирмы "1С", необходимо использовать коммерческие поставки "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП".

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" и поддержка пользователей в части работы с платформой "1С:Предприятие" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (1С:ИТС) с активированным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 3-й Категории. Подробная информация о сервисе 1С:ИТС Отраслевой и стоимость сопровождения указаны на сайте http://solutions.1c.ru/articles/ITSEnterpriseContainer.

Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" +7 (495) 956-11-81, адрес электронной почты v8@1c.ru.  В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", консультации оказывает партнер-разработчик компания "АйТи Капитал" по телефону линии консультаций +7 (495) 77-164-22 с 10:00 до 19:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий) и по адресу электронной почты: nfo_help@it-capital.ru.

Договор 1С:ИТС  предусматривает предоставление пользователям программных продуктов "1С:Предприятие" комплекса из информационных, консультационных, технологических и методических материалов, а также сервисных и консультационных услуг фирмы "1С" и партнеров фирмы "1С". Подробнее о составе и условиях 1С:ИТС можно прочитать на странице http://www.its.1c.ru.

В комплект основной поставки "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" включается DVD-выпуск ИТС, купон на льготное сопровождение 1С:ИТС (подробности на сайте www.its.1c.ru) и купон на льготный период сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой. Стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки  "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", после регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения 1С:ИТС, а также активации льготного периода сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой пользователь имеет право пользоваться информационными ресурсами фирмы "1С", получать консультации в фирме "1С" и у разработчика программного продукта "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП", а также обновления программы без дополнительной оплаты.

Для сервисного обслуживания программного продукта "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" необходимо активировать дополнительный сервис 1С:ИТС Отраслевой.

Пользователи, активировавшие сервис 1С:ИТС Отраслевой, получают возможность использовать расширенные средства коммуникаций с партнером-разработчиком по сопровождению "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП":

принимаются обращения по системе обмена мгновенными сообщениями ICQ: 654115367.

  • принимаются обращения по системе интернет-телефонии и обмена мгновенными сообщениями Skype: itc.banks.support.
  • общение зарегистрированных пользователей в интернет-форуме по адресу: http://solutions.1c.ru/forum/user/branch/nocredit_compani/BNFO.

Пользователи 1С:ИТС Отраслевой обслуживаются партнером-разработчиком в соответствии с регламентами, базирующимися на принципах системы менеджмента качества. Контроль за качеством обслуживания осуществляется фирмой "1С", при необходимости можно обратиться к ответственному менеджеру фирмы "1С" по адресу электронной почты: itsotr@1c.ru

По окончании льготного периода сопровождение по платформе "1С:Предприятие" и "1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить платный договор 1С:ИТС с необходимыми видами сервиса на момент заключения (или пролонгации) договора.

Пользователи получают обновления программного продукта "1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" через партнеров-франчайзи, разработчика и на сайте "1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: http://users.v8.1c.ru/.

Для оформления договора 1С:ИТС и активации дополнительного сервиса 1С:ИТС Отраслевой пользователи могут обратиться к обслуживающему партнеру или к рекомендованным фирмой "1С" Центрам Сопровождения и Сервис-партнерам в вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице http://www.its.1c.ru/partners. Подробное описание сервиса 1С:ИТС Отраслевой и перечень услуг, предоставляемых при активации сервиса можно найти на странице сайта http://solutions.1c.ru/articles/ITSEnterpriseContainer.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание функциональных возможностей программного продукта "1С: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП"

Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" разработано на основе типового решения "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия КОРП", ред. 3.0 с сохранением базового функционала и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3, в том числе интерфейса "Такси".

Решение "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности:

  • в организациях, применяющих план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Проекту Положения Банка России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", а также Проекты отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России;
  • в организациях, применяющих план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н;

Для интеграции с иными информационными системами используются типовые механизмы платформы 1С:Предприятие 8.3.

Реализован механизм автоматического открытия счетов, который позволяет существенно облегчить работу по ведению аналитических счетов и исключить ошибки при их открытии.

Учет "от документа" и типовые операции

Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок.

Ведение учета нескольких организаций

С помощью программы "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" можно вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности нескольких организаций, в том числе и организаций использующих план счетов, соответствующий приказу 94н от 31.10.2000. "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предоставляет возможность использовать общую информационную базу для ведения учета нескольких организаций. В то же время учет по каждой организации можно вести в отдельной информационной базе.

В конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" поддерживается бухгалтерский и налоговый учет деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения. Для отражения операций между подразделениями, выделенными на отдельный баланс, используются отдельные документы "Авизо".

Учет на плане счетов некредитной финансовой организации

Синтетический и аналитический учет в программе "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" ведется с использованием единого плана счетов с применением аналитических разрезов. План счетов двухуровневый и строго регламентированный. В основе построения Плана счетов лежит иерархическая структура, где каждый последующий уровень детализирует предыдущий. Номенклатура счетов бухгалтерского учета классифицируется по экономическому содержанию с целью группировки и обобщения информации в разделах, на счетах первого и второго порядка, исходя из единых правил и принципов учета.

 

Рисунок 1. План счетов некредитной финансовой организации

Аналитический учет ведется как на лицевых, материальных или иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах внутри каждого синтетического счета, так и на синтетических счетах с применением механизма субконто.


Для ведения аналитического учета на лицевых счетах в конфигурации предусмотрен справочник Счета аналитического учета. Для каждого балансового счета второго порядка открывается неограниченное количество аналитических счетов по заданным комбинациям аналитики. Аналитические  счета могут генерироваться в конфигурации по заданным параметрам открытия или создаваться  пользователем вручную.

Рисунок 2 . Открытие счета аналитического учета по заданным параметрам открытия

Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" позволяет вести аналитический учет на балансовых счетах второго порядка как сводно, так и с детализацией по каждому элементу аналитики.

Учет основных средств и нематериальных активов

Учет ОС и НМА ведется в соответствии с Проектом положения Банка России "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях"

Аналитический учет  ОС и НМА ведется по подразделениям эксплуатации и материально-ответственным лицам. Автоматизированы следующие операции по учету:

  • отражение капитальных вложений в ОС (НМА);
  • отражение дополнительных расходов на приобретение;
  • принятие к учету и ввод в эксплуатацию ОС (НМА), учет ОС (НМА) по инвентарным номерам;
  • перемещение ОС в эксплуатации;
  • начисление амортизации ОС, НМА по амортизационным группам и в целом по некредитной финансовой организации;
  • модернизация ОС;
  • отражение выбытия ОС (НМА) в результате передачи прав собственности (продажи) ОС (НМА), а также списания ОС (НМА);
  • Передача (получение) введенных в эксплуатацию основных средств обособленному подразделению, как выделенному, так и не выделенному на отдельный баланс;
  • учет доходов и расходов, связанные с выбытием ОС (НМА), расчет и отражение в учете финансового результата от выбытия имущества;
  • инвентаризация ОС;
  • формирование выходных форм: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, ИНВ-1, ИНВ-18, ИНВ-22.


Налоговый учет амортизируемого имущества реализован в соответствии с гл.25 Налогового кодекса РФ.

Рисунок 3. Принятие к учету и ввод в эксплуатацию основных средств

 

Рисунок 4. Ведомость амортизации ОС

Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с Проектом положения Банка России "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях".

Поддерживаются следующие способы оценки материально-производственных запасов при их выбытии:

  • метод оценки по стоимости единицы запасов;
  • по средней себестоимости;
  • по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО);

Для поддержки способа оценки ФИФО на счетах учета материально-производственных запасов ведется партионный учет. Различные способы оценки могут применяться независимо для каждой некредитной финансовой организации. В бухгалтерском и налоговом учете организации способы оценки МПЗ совпадают.

Способ оценки определяется некредитной финансовой организацией в учетной политике.

Складской учет

По складам ведется количественный или количественно-суммовой учет. В первом случае доступны остатки по складам только в количественном выражении, а оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского учета и налогового учета не зависит от того, с какого склада они получены. При количественно-суммовом учете оценка товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета для каждого склада рассчитывается отдельно. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости.

В программе "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации" регистрируются данные инвентаризации, которые автоматически сверяются с данными учета. На основании инвентаризации отражается выявление излишков и списание недостач.

Внесистемный учет материальных ценностей

Стоимость запасов признается в составе расходов при их передаче ответственным лицом некредитной финансовой организации для выполнения работ, оказания услуг или на основании надлежаще оформленного отчета ответственного лица об их использовании.

Аналитический учет материальных ценностей в эксплуатации ведется по номенклатуре в разрезе подразделений и материально-ответственных лиц. При передаче в эксплуатацию материальным ценностям присваиваются инвентарные номера. Автоматизированы такие операции, как:

  • передача материальных ценностей в эксплуатацию;
  • перемещение материальных ценностей в эксплуатации;
  • списание материальных ценностей в эксплуатации.

Для отражения операции инвентаризации материальных ценностей в эксплуатации разработан документ Инвентаризация материалов в эксплуатации, на основании которого можно создать документ оприходования ценностей на внесистемный учет, а также документ списания материальных ценностей из эксплуатации.

Для обобщения данных по остаткам и движению материальных ценностей в эксплуатации предусмотрен отчет Ведомость по внесистемному учету.

Рисунок 5. Ведомость по внесистемному учету

Учет денежных средств

Реализован учет движения наличных и безналичных денежных средств. Поддерживается ввод и печать платежных поручений, приходно-расходных кассовых ордеров.

Рисунок 6. Оформление оплаты контрагенту с помощью документа "Списание с расчетного счета"

Автоматизированы операции по расчетам с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами (включая перечисление денежных средств на банковские карты сотрудников или корпоративные банковские карты).

Платежные поручения на уплату налогов (взносов) можно ввести вручную или создать автоматически с помощью специализированной обработки.

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по контрагентам, договорам и документам расчетов.

Реализован учет с применением парных счетов расчетов. По каждому контрагенту (договору с контрагентом) открываются счета учета дебиторской и кредиторской задолженности. В начале операционного дня операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо (остаток), а при отсутствии остатка – со счета, соответствующего характеру операции. При отражении дебиторской задолженности – с активного парного счета расчетов, при отражении кредиторской задолженности – с пассивного счета расчетов.

Для выполнения свертки парных счетов расчетов предусмотрен документ Свертка парных счетов расчетов с контрагентами. При проведении документа выполняются операции:

  • перенос сальдо, противоположного признаку счета (т.е. на активном счете – кредитового сальдо, на пассивном счете – дебетового) на парный счет расчетов;
  • перенос меньшего сальдо на счет с большим сальдо, если по каким-либо причинам к концу операционного дня образовалось сальдо на обоих парных счетах.

Рисунок 7. Свертка парных счетов расчетов с контрагентами

Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами

В программе "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизирован учет взаиморасчетов с подотчетными лицами с применением парных счетов расчетов.

Выдача аванса может производиться несколькими способами:

  • выдача наличных денег под отчет при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег;
  • выдача денежных средств под отчет путем их перечисления на пластиковую карточку, открытую на имя подотчетного лица.

Отражение в учете расходов по авансовому отчету производится документом Авансовый отчет.

Остаток неиспользованных денежных средств подотчетное лицо возвращает в кассу организации по документу Поступление наличных, возмещение перерасхода отражается документом Выдача наличных.

Аналитический учет ведется по каждому работнику, получающему денежные средства под отчет, а также по целевому назначению подотчетных сумм.

Учет доходов и расходов

Учет доходов и расходов осуществляется в соответствии с нормативным актом Банка  России о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций.

Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.

Лицевые счета открываются по символам отчета о финансовых результатах. При этом по каждому символу (группе финансового учета доходов/расходов) может быть открыто любое количество счетов аналитического учета.

Рисунок 8. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 71802 "Расходы, связанные с обеспечением деятельности"

В период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доходы и расходы, относящиеся к текущему году, отражаются в бухгалтерском учете по балансовым счетам № 710-719, а относящиеся к отчетному году – по балансовым счетам № 721-729.

После составления бухгалтерского баланса остатки на 1 января со счетов учета доходов и расходов, а также выплат из прибыли текущего года переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года. Для отражения данной операции используется документ Закрытие года.

Учет авансов полученных и уплаченных

В конфигурации "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизированы основные операции по учету сумм, единовременно полученных, но подлежащих отнесению на расходы (доходы) в следующих отчетных периодах.

Аналитический учет на счетах по учету полученных или уплаченных авансов (предоплат) ведется по каждому договору.

В конфигурации поддерживается следующая периодичность списания расходов будущих периодов:

  • ежемесячно,
  • ежеквартально.

Периодичность списания определяется в учетной политике некредитной финансовой организации и не может меняться в течение года.

Для расходов будущих периодов предусмотрен следующий порядок признания:

  • по месяцам,
  • по календарным дням,
  • в особом порядке.

Списание авансов уплаченных в расходы некредитной финансовой организации осуществляется регламентным документом Списание расходов будущих периодов.

Учет событий после отчетной даты

Операции, связанные с событиями после отчетной даты ("СПОД"), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления некредитными финансовыми организациями годового отчета.

Учет НДС

Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ. Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж, выставление корректировочных и исправительных счетов-фактур. Для целей учета НДС ведется раздельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложению согласно ст. 149 НК РФ. Суммы НДС по расходам, которые не могут быть однозначно отнесены к деятельности, облагаемой или не облагаемой НДС, в соответствии со ст. 170 НК РФ могут быть распределены по операциям реализации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.

Контроль остатков на счетах

В соответствие с Проектом положения Банка России "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" в некредитных финансовых организациях  по состоянию на конец дня не должно быть остатков на счетах без признака счета. Также не допускается образование дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по активному счету.

Контроль остатков на счетах в программе "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" выполняется с помощью регламентной процедуры "Закрытие дня". Помощник позволяет в автоматическом режиме выполнить следующие проверки:

  • Проверка наличия сальдо на счетах без признака счета;
  • Проверка выполнения свертки парных счетов расчетов.

Стандартные бухгалтерские отчеты

Конфигурация предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов настраивается группировка, отбор и сортировка выводимой в отчет информации, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

Сервисные возможности

Контроль и исключение ошибочных ситуаций

"1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предоставляет развитые средства контроля работы пользователя на различных этапах работы с программой:

  • контроль корректности и полноты вводимых данных;
  • контроль остатков при списании (перемещении) материальных ценностей;
  • контроль модификации и удаления документов, введенных ранее "даты запрета редактирования";
  • контроль целостности и непротиворечивости информации при удалении данных.

Загрузка классификаторов и курса валют

Программа предусматривает загрузку справочников и классификаторов:

  • классификатора БИК (справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации) с сайта РБК;
  • адресных классификаторов ФНС;
  • курса валют с сайта РБК.

Загрузка осуществляется с информационных сайтов, а также из файлов, поставляемых на DVD-выпусках ИТС или в составе обновлений конфигурации.

Поиск данных

В конфигурации реализован полнотекстовый поиск по данным информационной базы. Поиск можно вести по нескольким словам, с использованием поисковых операторов или по точной фразе.

Управление доступом к учетным данным

Реализована возможность ввода ограничений на доступ к учетным данным отдельных организаций (юридических лиц), элементам справочных данных, документам. Пользователь с ограниченными правами доступа не имеет возможности не только как-либо изменить, но даже прочитать закрытые для него данные.

Интернет-поддержка пользователей

Пользователи программы могут непосредственно при работе с программой подготавливать и отправлять в фирму "1С" мнения об использовании программы, обращения в отдел технической поддержки, а также получать и просматривать ответы отдела технической поддержки. Также пользователи могут принять участие в опросе пользователей программы, проводимом фирмой "1С" в целях изучения проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Автоматическое обновление конфигурации

В конфигурацию включен помощник обновления конфигурации, который позволяет получить информацию о последних обновлениях, размещенных на сайте поддержки пользователей в сети Интернет, и автоматически установить обнаруженные обновления. Если файл обновления уже получен, то помощник позволяет провести обновление с использованием файла поставки обновления (.cfu) или файла поставки конфигурации (.cf) из любого локального или сетевого каталога.

Масштабируемость и производительность

Использование платформы "1С:Предприятие 8.3" обеспечивает эффективную работу и надежное хранение информации при работе сотен пользователей. Современная трехуровневая архитектура системы дает сохранение высокой производительности при значительном росте нагрузки на систему и объемов обрабатываемых данных. Высокая отказоустойчивость достигается за счет резервирования кластера серверов, а оптимизация быстродействия - за счет динамической балансировка нагрузки между кластерами. Использование СУБД мировых лидеров (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database, PostgreSQL) позволяет строить высокопроизводительные и надежные информационные системы.

Варианты работы системы

Платформа поддерживает два варианта работы: файловый и клиент-серверный. И в том, и в другом варианте все прикладные решения работают полностью идентично.

Файловый вариант работы

Файловый вариант работы рассчитан на персональную работу одного пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети. В этом варианте все данные информационной базы располагаются в одном файле - в файловой СУБД.

Клиент - серверный вариант работы

Клиент-серверный вариант работы предназначен для использования в рабочих группах или в масштабе организации. Он реализован на основе трехуровневой архитектуры "клиент-сервер". В этом варианте информационная база хранится в одной из поддерживаемых систем управления базами данных, а взаимодействие между клиентским приложением и СУБД осуществляет кластер серверов 1С:Предприятия 8.

Работа под управлением различных операционных систем

Основные компоненты системы могут работать как под управлением операционной системы Windows, так и под управлением операционной системы Linux. Кроме этого клиентская часть 1С:Предприятия может быть запущена и на компьютерах с операционными системами Mac OS X и Apple iOS

Пользователи различных устройств на разных операционных системах могут работать с информационными базами 1С:Предприятия с помощью любого из клиентских приложений. Толстый и тонкий клиенты реализованы как для Windows, так и для Linux. А веб-клиент исполняется в среде интернет-браузера и адаптирован для работы с популярными браузерами.

Облачные технологии

Облачные технологии 1C:Предприятия обеспечивают повсеместную и удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских устройствах с различными операционными системами.

При этом клиенты могут использовать устройства с малой вычислительной мощностью, мобильные устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать на свои устройства программное обеспечение 1С:Предприятия, или могут установить легкое клиентское приложение, не требующее большого количества ресурсов.

Все основные вычисления, прикладная логика реализуется в кластере серверов 1С:Предприятия, который обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость, динамическое перераспределение нагрузки и взаимодействие с СУБД, хранящими данные прикладных решений. При необходимости кластер серверов может быть усилен инфраструктурой сервиса, которая позволяет предоставлять клиентам услуги пользования программным обеспечением как сервисом, вести учет потребления этих услуг, осуществлять общее администрирование сервиса и др.

Построение территориально распределенных систем

В "1С:Предприятии 8" реализован механизм управления распределенными информационными базами, который обеспечивает работу единого прикладного решения (конфигурации) с территориально разнесенными базами данных, объединенными в многоуровневую иерархическую структуру.

Интеграция с другими системами

Обеспечивается интеграция с внешними программами отечественных и зарубежных разработчиков (например, программами распознавания данных, системами "клиент-банк") и оборудованием (например, складские терминалы сбора данных, контрольно-кассовые машины) на основе общепризнанных открытых стандартов и протоколов передачи данных, поддерживаемых платформой "1С:Предприятие 8.3".